交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告

公告日期:2019-04-04  交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告根据《交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)“第二十一部分基金份额折算”的相关规定,当交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之基础份额“交银互联网金融份额”的基金份额净值大于或等于元时,本基金将进行不定期份额折算。

截至2019年4月3日,交银互联网金融份额的基金份额参考净值为元,达到基金合同规定的不定期份额折算条件。

根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,本基金将以2019年4月4日为不定期折算基准日办理不定期份额折算业务。

相关事项公告如下:一、基金份额不定期折算基准日本次不定期份额折算的基准日为2019年4月4日。

二、基金份额不定期折算的对象基金份额不定期折算基准日登记在册的本基金之基础份额(交银互联网金融份额的场外份额和场内份额,基金代码:164907,场内简称“E金融”)、交银互联网金融A份额(基金代码:150317,场内简称“E金融A”)和交银互联网金融B份额(基金代码:150318,场内简称“E金融B”)。 三、基金份额折算方式当交银互联网金融份额的基金份额净值大于或等于元,本基金将分别对上述折算对象进行份额折算。 折算后,上述折算对象的基金份额参考净值或基金份额净值均调整为元;交银互联网金融A份额和交银互联网金融B份额的比例仍为1:1。

具体折算方式如下:1、折算前的交银互联网金融份额持有人,获得新增交银互联网金融份额的份额分配。

交银互联网金融份额持有人持有的交银互联网金融份额的基金份额净值折算调整为元,份额数量相应折算增加;2、折算前的交银互联网金融A份额持有人,以交银互联网金融A份额在基金份额折算基准日折算前的基金份额参考净值超出元部分,获得新增场内交银互联网金融份额的份额分配。

交银互联网金融A份额持有人持有的交银互联网金融A份额净值折算调整为元、份额数量不变,相应折算增加场内交银互联网金融份额;提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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