岱勒新材2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

长沙岱勒新材料科技股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及信息披露业务备忘录的规定,现将长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”或“岱勒新材”)2019年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:一、募集资金基本情况1、实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)下发的《关于核准长沙岱勒新材料科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2018〕1731号)核准,公司公开发行可转换公司债券万张,每张面值100元,实际募集资金总额人民币210,000,元,扣除承销费用人民币3,700,元,实际收到可转换公司债券认购资金人民币206,300,元。

扣除未支付的发行费用3,336,元(不含税)后,此次公开发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币202,963,元。 上述资金到位情况业经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了天职业字[2019]17459号《验资报告》。

2、本报告期募集资金使用金额及期末结余情况本报告期公司对募集资金项目投入7,万元,截至2019年6月30日止,累计投入金额7,万元,募集资金可用余额为12,万元。

募集资金使用情况明细表如下:单位:人民币万元项目金额项目金额实际转入公司募集资金[注1]20,减:本报告期置换预先投入募集资金投资项目的资金7,本报告期直接投入募集资金投资项目资金本报告期支付的发行费用[注2]加:募集资金利息收入扣减手续费净额募集资金专用账户期末余额12,注1:实际转入公司的募集资金20,万元包含应支付的其他各项发行费用万元(不含税),募集资金净额为20,万元。 注2:支付的其他发行费用万元为含税金额,其中进项税414,元。 二、募集资金存放和管理情况为规范公司募集资金的存放、管理,保证募集资金的安全,保护投资者的合法利益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》等法律、行政法规、规范性文件的规定,公司制定了《募集资金管理制度》。 根据上述法律法规及管理制度的要求,公司对募集资金采取专户存储、专款专用。 公司及全资子公司、东兴证券股份有限公司、募集资金开户银行三方签订了《募集资金三方监管协议》。 监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。 报告期内,公司严格按照募集资金监管协议及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金,未发生违法违规的情形。

截至2019年6月30日,公司可转换公司债券募集资金在专项账户的存放情况如下:单位:人民币万元账户名称开户银行银行账号余额长沙岱勒新材料科技股份有限上海浦东发展银行股份有公司限公司长沙分行662200788010000004323,长沙岱勒新材料科技股份有限长沙银行股份有限公司高公司信支行8100000549220000048,上海浦东发展银行股份有株洲岱勒新材料有限责任公司661500788013000005091,限公司长沙分行合计12,三、本报告期募集资金的实际使用情况本报告期公司对募集资金项目投入7,万元,截至2019年6月30日止,累计投入金额7,万元。

募集资金的使用情况及效益情况详见本报告附表1。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题报告期内,公司募集资金的使用情况均及时、真实、准确、完整披露,募集资金存放、使用和管理符合相关法律法规的规定。

附表1:募集资金使用情况对照表长沙岱勒新材料科技股份有限公司董事会2019年8月29日附表1募集资金使用情况对照表单位:人民币万元募集资金总额20,本报告期投入募集资金总报告期内变更用途的募集资金总额额7,累计变更用途的募集资金总额0已累计投入募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例%7,是否已变更募集资金承调整后投资本报告期投截至期末累截至期末投项目达到预本报告期实截止报告期是否达到预项目可行性承诺投资项目和超募资金投向项目(含部诺投资总额总额(1)入金额计投入金额资进度(3)=定可使用状现的效益末累计实现计效益是否发生重分变更)(2)(2)/(1)态日期的效益大变化承诺投资项目年产60亿米金刚石线产业化否20,,,%2019年12月00不适用否项目31日承诺投资项目小计--20,,,超募资金投向无合计--20,,,未达到计划进度或预计收益的无情况和原因(分具体项目)项目可行性发生重大变化的情无况说明超募资金的金额、用途及使用不适用进展情况募集资金投资项目实施地点变不适用更情况募集资金投资项目实施方式调不适用整情况适用募集资金投资项目先期投入及经公司于2019年4月26日召开的第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十五次次会议审议通过,并经公司独立董事发表同意意见,公司置换情况使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金7,万元。 该事项已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)专项审核,并出具“天职业字[2019]24290号”鉴证报告。 上述募集资金置换事项已实施完毕。

用闲置募集资金暂时补充流动不适用资金情况项目实施出现募集资金结余的不适用金额及原因尚未使用的募集资金用途及去截至2019年06月30日,尚未使用的募集资金存放于募集资金专户,将根据募投项目资金使用计划专款专用。 向募集资金使用及披露中存在的无问题或其他情况。

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